2025년 유동성 장세 본격화! 딱 1년, 돈이 몰리는 종목은 어디일까?

 

통화공급 폭증과 함께 다시 시작된 상승장, 수혜주는 무엇일까?

2025년 하반기, 미국 시장에서 통화공급량(M2)이 다시 폭발적으로 증가하고 있습니다.
이는 코로나 이후 최대치로, 주식·비트코인·원자재 등
다양한 자산 가격을 끌어올리는 원동력이 되고 있습니다.
과연 이번 돈 풀기 장세에서 가장 크게 수혜를 입는 종목과 ETF는 무엇일까요?
그리고 ‘지금부터 1년’이라는 시점이 왜 중요할까요?
그 해답을 지금부터 살펴보겠습니다.

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유동성 장세란 무엇인가요?

유동성 장세는 시중에 돈이 넘치면서
위험자산까지 상승하게 되는 강한 상승장을 의미합니다.
연준 발표에 따르면, 2025년 들어 M2 증가율이
최근 3년 내 가장 높은 수준으로 회복되었고,
그에 따라 미국 주식뿐만 아니라 비트코인, 금, 원자재까지
광범위한 자산군이 함께 상승하고 있습니다.
과거 2020년과 유사한 양상으로, 극단적인 투자심리가 포착되고 있는 시점입니다.

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돈이 몰리는 핵심 수혜 자산 Top 3

1. 비트코인, 금, 미국 주식
   가장 강한 상관관계를 보이는 것은 비트코인입니다.
   통화공급량이 늘어날수록 비트코인의 반응 속도가 빠르며,
   이어 금과 S&P500도 강한 흐름을 보입니다.
2. 투기성 테마주 및 기술주
   2020년의 ARK ETF 열풍처럼,
   이번에도 소형 기술주와 고성장 적자 기업에 자금이 몰리는 흐름입니다.
   커뮤니티 기반 주식(레딧, 로빈후드 등)도 주목됩니다.
3. IPO 시장의 활성화
   신규 상장주에 대한 관심이 높아지며,
   올해 하반기부터 본격적인 IPO 열풍이 재개될 가능성이 큽니다.

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향후 1년, 정말 기회의 시간일까?

골드만삭스에 따르면,
이런 ‘투기적 유동성 장세’는 보통 처음 1년 동안은 강한 수익률을 보입니다.
하지만 그 이후는 정반대의 리스크 국면이 시작될 수 있습니다.
즉, 지금부터 2026년 중반까지가
수익을 극대화할 수 있는 중요한 구간이라는 의미입니다.
단기적 수익을 추구하되, 포지션 청산 시점까지
미리 전략을 세워야 합니다.

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유동성 장세에 강한 종목과 ETF 추천

자산군 추천 종목 or ETF

커뮤니티 기반	로빈후드, 레딧
암호화폐 관련	BLOK ETF, BITO ETF
고성장 기술주	아크(ARKK), 테슬라, 엔비디아
원자재·금 관련	GLD(금 ETF), XME(금속 ETF)
대형지수 ETF	QQQ, SPY, S&P500 기반 ETF

특정 종목에 집중 투자하기보다는,
ETF로 구성된 분산 포트폴리오가 리스크 관리에 더 적합합니다.

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지금 주목할 시장 변수와 리스크

1. 미국 대선 관련 정책 변화
   트럼프 후보의 정책은 에너지·암호화폐 시장에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
2. 연준 금리 방향성
   파월 의장의 발언과 CPI 데이터가 향후 방향을 좌우할 것입니다.
3. 하반기 빅테크 실적
   애플, 마이크로소프트, 엔비디아 등 대형주의 실적 발표 시기가
   단기적인 시장 흐름을 결정할 수 있습니다.

지금은 확실히 돈이 몰리는 시점이지만,
단기 트렌드에 휘둘리지 않도록 평정심을 유지해야 합니다.

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지금 투자자가 할 수 있는 행동 체크리스트

항목 체크 여부

장기 보유가 가능한 ETF 중심 포트폴리오 구성	✅
수혜주를 확인하고 과열 종목은 분할 매수	✅
시장의 큰 흐름(M2, 연준 발표 등) 정기 확인	✅
매수/매도 타이밍에 대한 전략 설정	✅

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